Retur Pembelian

Cara Akses

 Untuk memasukkan data retur pembelian di BEE, pilih pada MenuBar Pembelian --> Retur Pembelian

Tipe Retur Pembelian

1. Retur Pembelian Cash
   
   retur Pembelian Cash kepada Vendor hanya digunakan jika telah terdapat Invoice Pembelian secara cash, hal ini dimungkinkan untuk validasi data Hutang. Sehingga ketika melakukan proses retur Pembelian akan manambah Saldo Kas dan Barang Inventory akan berkurang.
   
2. Retur Pembelian Credit
   
   retur Pembelian Credit pada dasarnya digunakan untuk menyeimbangkan Nota Invoice Pembelian Credit sebagai Potong Hutang, sehingga dari Nota retur Pembelian Credit dapat digunakan sebagai alat Bayar Hutang pada vendor (Bayar Hutang dengan Potong Nota retur)

Proses Retur Pembelian

1. Input Item Manual
   
   Yaitu proses input data item dengan cara Menentukan Item yang akan dilakukan retur satu per satu sesuai barang tanpa menghiraukan referensi dari Pembelian atau dari Penerimaan Pembelian.
   
   
2. Import dari data Pembelian
   
   Digunakan untuk mengambil data dari Invoice Pembelian yang yang pernah masuk.
   
   

   • Klik pada tombol "Pilih Purc
     
   • Pilih Referensi Pembelian yang diinginkan
     
   • delete Item yang tidak dilakukan retur Pembelian

   
   
3. Import dari data Penerimaan Pembelian
   Import dari data Penerimaan Pembelian dilakukan jika pada Penerimaan Pembelian belum terjadi Invoice Pembelian.
   

Data Header retur Pembelian

• No. retur
  
  Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor retur Pembelian. Jika anda ingin Menentukan sendiri format penomoran, Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda.
  
  
• Tanggal 
  Adalah tanggal transaksi  yang dilakukan, secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer.
  
  
• Tipe 
  Tipe digunakan sebagai proses transaksi retur Pembelian dengan menggunakan catatan lain sesuai dengan kebutuhan.
  
  
• Termin
  Diisi dengan tipe retur Pembelian :
  
  • Credit
    
    Termin Credit pada retur Pembelian dapat digunakan sebagai referensi nota Potong Hutang kepada Supplier / Vendor. Namun hal ini hanya terjadi jika pada Vendor tersebut pernah melakukan Pembelian Credit dan Status bayarnya "BELUM LUNAS".
    
  • Cash
    
    Pada Termin Cash berarti terdapat pemasukan Uang Kas / Bank sesuai pilihan Kas. Sama halnya dengan termin Credit, retur Pembelian dengan Termin "Cash" dilakukan jika pada Invoice Pembelian menggunakan termin "Cash" pula.
    
    
• Vendor
  
  Diisi kode Vendor (Supplier), Klik pada Tombol Picker untuk mencari Data Vendor atau gunakan tips cepat Mencari Data dengan Picker
  
  
• Mata Uang
  
  Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk Transaksi retur Pembelian, Pilih pada ComboBoxn atau pada gambar Panah Kecil Terbalik di sebelah kanannya. Jika anda menggunakan Mata Uang Asing (Bukan Base Currency) isi Rate untuk Currency tersebut pada TextBox di sebelah Kanannya
  
  
• Pajak
  
  digunakan jika transaksi retur Pembelian yang anda lakukan menggunakan Pajak. Silahkan Klik pada CheckBox untuk mengaktifkan pajaknnya. Contoh Perhitungan Pajak.
  
  
• Referensi
  Pengisian untuk data ini bersifat Optional, bisa anda isikan nomor Nota dari Vendor atau nomor Surat Jalan atau yang lainnya
  
  
  
• Draft berfungsi untuk Menunda Posting ke Stock, Hutang/Piutang, Kas dan Akunting.
  
• Misalkan pada perusahaan anda terdapat banyak divisi dan otoritas tiap divisi berbeda - beda, untuk melakukan posting ke akuntansi hanya otoritas divisi accounting yang di perbolehkan. Maka draft ini harus disetting agar semua orang yang entry data tidak bisa posting
  
• Atau mungkin satu kali transaksi jumlah item yang anda beli sangat banyak sehingga anda perlu melanjutkannya besok, berar anda harus save sebagai draft terlebih dahulu supaya tidak terjadi penambahan hutang serta stock.
  
• Atau item yang anda beli masih belum jelas tetapi anda sudah menerima barangnya. Anda juga bisa buat draft dahulu baru ketika fix draftnya di hilangkan, sehingga anda tidak perlu khawatir kelewatan atau lupa entry data
• Untuk menyetting draft,anda hanya perlu mencentang checkbox draft pada kanan atas form

Data Detail retur Pembelian

• Item
  Digunakan unutk entry item - item yang akan di beli. Kolom - kolom pada tabel item ini adalah :
  
  
• No
  Nomor urut
  
  
• Gd
  Diisi kode gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang dibeli, BeeAccounting akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan system. Tetapi anda bisa merubahnya sendiri berdasarkan real penyimpanan barang yang anda beli.
  
  
• Kode
  Diisi kode barang yang akan anda beli, jika anda lupa kode barang, tekan tombol F1 pada keyBoard anda untuk menampilkan daftar Item. Anda juga bisa menggunakan teknik cepat mencari data untuk mempercepat entry data..
  
  
• Nama Item
  Kolom untuk nama (diskripsi barang yang anda beli) BeeAccounting secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat.Untuk pembelian jasa misalkan service, kurir dll. anda bisa merubah namanya, misalkan anda membuat item dengan nama service. Pada saat pembelian anda bisa ganti dengan service mobil L1234 JP / Service mesin Packing 5571 dll
• Tips : Untuk item - item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain
  
  
• PID
  Diisi (Produk ID) jika pada perusahaan anda membutuhkannya, PID bisa anda gunakan untuk SN pada HP, Kode pada Voucher, Nomor mesin pada mobil / motor dll. Contoh pembelian menggunakan PID.
  
  
• Qty
  Diisi dengan jumlah barang yang anda beli. Jika jumlah Qty item yang anda beli berfariasi anda bisa masukan dua kali, misalkan : 
• Anda membeli Aqua 5 karton 10 PCS 
• Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton
• Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS
  
  
• Unit
  Diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT, DZ, PCS, BOX dll. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" pada keyboard.
  
  
• Harga
  Harus diisi dengan harga satuan dari item yang anda beli karena BeeAccounting akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item.
  
  
• Disc %
  
  Diisi dengan diskon peritem (Diskon Detail), jika anda ingin masukan disc persen anda harus mengisikan dengan tanda "%" misalkan disc "2.5%". tetapi jika anda ingin mengisi diskon dengan nilai rupiahnya langsung, anda tidak perlu menambahkan tanda "%". BeeAccounting support untuk multi diskon misalkan : 2.5% + 1.3% + 15,000 + 0.5% hingga 10 kali. Untuk Disc  yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum, tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP, untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc Bee Accounting.
  
  
  
• Discount
  menampilkan total nilai diskon, kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %. 
  
  
• Pjk
  
  kolom ini menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak. Akan otomatis terisi berdasarkan settingan yang ada di master. Jika pada check box pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN".
  
  
  
• Sub Total
  
  kolom subtotal ini adalah hasil kalkulasi dari Qty, Harga, Disc%, Harga Termasuk Pajak. Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data.
  
  
  
• PONo
  
  Akan terisi nomor PO jika anda melakukan pembelian berdasarkan PO yang telah anda buat. Hal ini akan memudahkan anda untuk pengecekan data pembelian misalkan pembelian ini dulu berdasarkan PO nomor berapa.
  
  
  
• PrcvNo
  
  Akan terisi nomor LPB (Penerimaan Pembelian) jika anda melakukan invoice pembelian berdasarkan LPB yang telah anda buat. Hal ini akan memudahkan anda untuk pengecekan data pembelian misalkan pembelian ini dulu berdasarkan LPB nomor berapa.
  
  
  
• Dept
  diisi dengan kode departemen yang bersangkutan, silahkan klik pada kolomnya >> pilih gambar kaca pembesar  di samping kolom tersebet.jika anda kurang paham silahkan lihat pada contoh penggunaan departmen. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan silahkan tidak diisi
  
  
• PID Rekap
  Adalah rekapitulasi dari Item yang dilakukan transaksi dengan menggunakan PID karena dalam satu Item terdapat lebih dari Satu PID. Sehingga untuk melihat dalam Satu Item tersebut total kuantitinya yaitu dengan Klik pada Tab PID Rekap.