Cara Mengembalikan Uang Muka dari Supplier

Halo, Salam Let’s Bee Free

Apakah anda pernah mengalami kasus dimana  anda telah memberikan uang muka / down payment (DP) kepada supplier, tetapi ternyata barang yang kita pesan tidak tersedia,  Silahkan ikuti tutorial berikut untuk mempelajari cararetur uang muka muka supplier di software akuntansi Bee Accounting.

Pada saat kita melakukan  pembayaran DP ke supplier, berikut penjurnalan yang terjadi:

Lalu kita buatkan akun temporary yang berfungsi untuk menampung sementara nominal DP tersebut agar bisa dipilih pada saat transaksi pembayaran dan penerimaan pembayaran.

1. Pertama, masuk ke menu [Akuntansi] – Daftar Akun

2. Filter daftar akun dengan cara pilih klasifikasi akun Harta Lainnya, lalu klik Refresh

3. Klik New, lalu isikan data akun baru sebagai berikut :
– No. Akun              : Nomor urut akun terakhir dari daftar akun dengan klasifikasi Harta Lainnya
– Nama                   : Deposite Supplier Temporary
– Klasifikasi Akun    : Harta Lainnya

Klik Save untuk menyimpan data

Selanjutnya, kita pindahkan nominal uang lebih bayar dari akun DepositSupplier ke akun Desposit Temporary Supplier yang barusan kita buat sebelumnya.

1. Masuk ke menu [Kas/Bank] – Pembayaran – Pembayaran

2. Klik New, pilih Mitra Bisnis yang bersangkutan, lalu akan muncul jendela konfirmasi “Customer ini mempunyai uang muka. Gunakan uang muka?”, pilih Yes

3. Selanjutnya, tekan tombol arah bawah pada keyboard untuk menambah baris baru, lalu klik tombol Pilih Akun

4. Pilih klasifikasi akun Harta Lainnya, klik Refresh, pilih akun Deposit Temporary Customer lalu klik OK

5. Isikan kolom Jumlah Bayar sesuai dengan nominal Uang Muka Supplier lalu klik Save

6. Berikut penjurnalan yang terjadi atas transaksi pindah buku dari Deposit Supplier  ke Deposit Temporary Supplier :

Pada penjurnalan diatas, bisa kita lihat bahwa nominal DP uang muka yang sebelumnya masuk ke akun Deposit Supplier telah berpindah ke akun Deposit Supplier Temporary. Langkah terakhir, kita tinggal inputkan transaksi penerimaan pembayaran pada kas/bank kita.

1. Masuk ke menu [kas/Bank] –  Penerimaan Pembayaran – Penerimaan Pembayaran

2. Mitra Bisnis default(CASH), lalu klik tombol Pilih Akun. Setelah itu, pilih akun Deposit Temporary Supplier seperti sebelumnya lanjutkan dengan mengisikan kolom Jumlah Bayar sesuai dengan nominal DP yang ingin dikembalikan/diterima.

3. Setelah itu masuk ke tab Cara Pembayaran, klik Cara Bayar, lalu isikan detail pembayaran sebagai berikut :
– Cara Bayar          : Cara pembayaran yang dilakukan
– Kas/Bank             : Kas/Bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran
– Jumlah                 : Nominal DP yang dikembalikan/diterima
– Keterangan         : Isikan keterangan bila perlu

Klik OK, lalu klik Save untuk menyimpan data

Gambar 14. Penjurnalan yang terjadi atas pengembalian DP supplier